涟源农商银行:全面开展财务会计及前台运营管理检查

点击数: 时间:2017-10-12 作者:黄玲 来源:涟源农商银行

为全面了解行内各网点财务会计、前台运营管理现状,有效防范和化解操作风险,确保新一代系统顺利上线运行,涟源农商银行自10月10日期开展为期一个月的财务会计及前台运营管理检查。

总行成立领导小组,由分管副行长任组长,财务会计部总经理任副组长,财务会计部、稽核审计部及部分支行会计为成员。成立四个检查小组,分前后两期分别开展检查。

此次主要检查至2017年9月止仍有余额的其他应收款核实及管理是否规范;逐笔审核2016年7月至2017年9月支付金额超过1万元的其他应付款,审批权限是否明确、列支是否符合规定;查阅会计档案、登记簿是否符合要求;查询柜员操作、对账管理、支付业务处理等情况是否达标;检查现金及重要空白凭证管理是否严格按制度执行;核实账户管理、反洗钱工作开展是否符合人行及行内相关要求。

财务管理和前台运营是农商行运行发展的第一道“战线”,这两项工作正常有序开展,是农商行长足发展最基础的保证。此次检查,旨在发现问题,纠正问题,确保新一代系统顺利上线运行。

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